代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
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如今看来,ETF已经成为公募分红的重要增量来源 。一方面 ,从单只产品的分红贡献率来看,沪深300ETF已经成为公募分红的一张王牌;另一方面红利主题ETF已跻身高频分红的阵营。
对比可见,今年公募分红呈现“量价齐增 ”态势:分红基金数量较去年同期增加406只 ,增幅为16.8%;分红总额同比增加383.57亿元,增幅为28.3%。Choice数据显示,截至9月26日 ,年初至今(多份额分开统计)2832只产品分红总额为1740.48亿元;去年同期,2426只产品分红总额为1356.91亿元 。
在公募分红总额的排行榜上,易方达凭借122.1亿元的分红总额居首,仅沪深300ETF一只产品便贡献55.59亿元分红额度 ,在分红总额中占比近五成。易方达的分红结构并非依赖单一品类,而是形成了ETF 与债基并重的均衡格局,二者年内的分红贡献率分别为46.45%、39.25% ,合计贡献率超过85%。
整体来看,债基仍是公募分红主力军,但整体贡献率同比下降 。对比去年同期 ,今年以来权益基金分红贡献率提升,被动指数基金成为主要推动力,且贡献率从超六成提升至超八成。
从分红频次来看 ,红利主题ETF已从去年的零星参与转为批量加入,与债基共同构成高频分红核心力量。数据显示,国泰红利港股ETF年内已累计分红10次 ,另有21只红利主题ETF年内各分红9次,11只红利主题ETF年内各分红5次。
经梳理,年内完成分红的产品中,不少是由明星基金经理在管 ,包括西部利得盛丰衍 、易方达王晓晨、万家基金乔亮、南方基金史博文 、大成基金徐彦、交银施罗德何帅等旗下产品年内均有分红 。
债基仍为分红主力,但贡献率下滑
今年以来,债基分红总额较去年同期增长11.34% ,但在公募分红中的整体贡献率较去年同期有所下降。细分品类表现分化,中长期纯债基金、被动指数债券基金的分红贡献率同比提升,其他细分类型的债基分红贡献率均出现下滑。
年内2304只(多份额分开统计)债基年内分红总额为1333.52亿元 ,在公募分红总额中占比76.6% 。去年同期,2156只债基分红总额为1197.62亿元,分红贡献率为88.3%。
以Choice三级分类 ,年内分红的2304只债基中,1541只中长期纯债基金 、291只被动指数债券基金已分红1002.96亿元、152.08亿元,年内分红贡献率分别为75.21%、11.4%;去年同期 ,2156只债基中,1464只中长期纯债基金、225只被动指数债券基金已分红875.94亿元 、111.26亿元,分红贡献率分别为73.14%、9.29%。
较去年同期,年内权益基金分红总额同比增加234.08亿元 ,增幅超1.5倍,分红贡献率也提升13.04%,被动指数基金分红贡献率提升显著 。
年初至今 ,已有488只权益基金共计分红386.79亿元,整体分红贡献率为24.3%。去年同期,233只权益基金分红总额为152.71亿元 ,分红贡献率为11.26%。
上述488只权益基金中,219只被动指数基金年内已分红314.58亿元,分红贡献率为81.33%;去年同期 ,85只被动指数基金分红总额为96.52亿元,分红贡献率为63.2% 。
虽然QDII整体分红额度小,但同比增幅最大 ,今年来分红总额同比增长近4倍。11家公募旗下共计23只QDII年内已分红17.33亿元,其中华夏基金、广发基金 、大成基金各有4只产品;去年同期,8家公募旗下27只QDII分红总额为3.5亿元,华夏基金、富国基金、广发基金各有8只 、7只、4只。
今年以来 ,FOF分红总额同比微降 。年内6家公募旗下19只FOF产品共计分红0.437亿元,其中养老目标FOF、混合型FOF 、债券类FOF分别有8只、6只、5只;去年同期,3家公募旗下9只FOF共计分红0.445亿元 ,均为养老目标FOF。
货币基金中,年内仅嘉实融享货币完成2次分红,合计分红2.41亿元。去年同期 ,货基分红同样由该产品独家贡献,期间仅分红1次,分红额度为2.64亿元。业内人士指出 ,货币基金因其收益特性,通常仅有少数产品具备持续分红能力,分红规模和频次也相对稳定 。
易方达分红总额居首 ,沪深300ETF成分红王牌
据Choice统计,今年以来,旗下超50只(多份额分开统计)产品实施分红的公募共计15家。整体来看,头部机构优势明显 ,并已形成两种差异化优势:
一类以“产品覆盖广”为特色。截至目前,仅博时基金 、南方基金、广发基金旗下分红产品超百只,已分别有137只、107只、102只完成分红;另一类则以“分红总额高”凸显收益兑现实力 。分红产品数量排名第四的易方达 ,凭借旗下91只产品总分红122.1亿元,公募年内分红居首。
包括易方达在内,今年来分红超50亿元的公募已有7家。依次位列易方达之后 ,华泰柏瑞 、华夏基金、博时基金、嘉实基金分别以117.88亿元 、75.19亿元、68.86亿元、68.72亿元的分红总额,排名公募前五 。
值得一提的是,沪深300ETF3次累计分红贡献了易方达年内45.5%的分红额度。除了沪深300ETF ,易方达旗下恒生红利低波ETF 、红利低波动ETF、红利价值ETF年内各完成3次、3次 、1次分红。前述4只ETF均为股票型ETF 。
整体来看,ETF、债基是易方达的两大分红主力,ETF在分红贡献率略高。截至目前 ,易方达旗下ETF、债基年内分红总额分别为56.71亿元 、47.92亿元,分红贡献率分别为46.45%、39.25%。
Choice数据显示,沪深300ETF已揽下年内分红额度前四名,依次为华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF 、嘉实基金沪深300ETF ,年内分别累计分红83.94亿元、55.59亿元、55.54亿元 、24.35亿元 。
不仅如此,沪深300ETF已经成为多家公募的分红王牌。仅沪深300ETF一只产品,也已独自为华泰柏瑞、华夏基金分别撑起71.2%、73.8%的分红额度。
红利主题ETF已跻身高频分红阵营
据Choice统计 ,今年以来,债券基金与红利主题ETF成为高频分红的核心力量。较之去年同期,红利主题产品已成为年内高频分红的关键增量 。
从整体频次分布来看 ,年内仅实施1次分红的产品数量最多,共计1532只,占比超半数;实施2次 、3次分红的产品分别有666只、488只;同时 ,年内分红超5次的高频分红产品共计95只。
这其中,分红次数最多的是盛丰衍旗下西部利得央企优选A/C,年内均已分红14次 ,分红总额为0.34亿元。
整体来看,今年来分红超5次的产品共计95只,其中债基产品共计49只,红利主题的权益基金共计33只且均为投资股票型指数基金 。
在高频分红的产品阵营中 ,债基占比超五成。这49只债基产品中,湘财鑫睿债券C、湘财鑫睿债券A年内累计分红次数分别为11次 、10次,另有15只债基年内分红9次。
在33只红利主题基金中 ,除了国泰红利港股ETF年内分红10次,南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A/C、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A/C、汇添富港股红利ETF等共计21只红利主题ETF类产品年内累计分红均为9次;华泰柏瑞央企红利ETF 、景顺长城港股红利低波ETF等共计11只红利主题ETF类产品年内累计分红均为5次 。
去年同期,51只产品分红超5次 ,债券基金、股票基金分别有44只、7只,这7只也均为红利主题ETF类产品,即华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A/C、南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A/C/I 、万家红利ETF、国泰红利国企ETF。
就单只产品而言 ,去年同期,华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A/C分红次数最多,共计10次。
(文章来源:财联社)
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